Результаты работы паевых фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд	Стоимость пая на 14.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций	7395.70	0.10	-0.43	5.17	3.48	1.44	-1.05		24.99
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода	366.02	0.25	2.54	17.00	21.56	14.55		-93.46	-86.79
Высокий риск
Премиум. Фонд акций	3780.63	0.91	9.17	30.86	22.32	20.95	0.47		75.24
Перспектива	383.92	0.69	3.29	18.34	126.63	10.57			4.87

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фонд	Стоимость пая на 14.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд сбалансированный	9995.64	0.57	7.41	24.64	19.38	17.21	-0.20		62.91

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд		Стоимость пая на 14.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд		Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигаций	USD*	357.54	-0.47	4.62	14.11	15.11	7.29	8.83		-24.75
Фонд валютных облигаций	RUB	30969.63	-0.47	-6.39	-8.67	10.38	-6.41	3.89		0.59
Высокий риск
Золото	USD*	45.95	0.07	3.86	16.12	17.64	11.03	40.48		53.36
Золото	RUB	3979.90	0.07	-7.07	-7.06	12.80	-3.14	34.10		104.98

Дата и время опубликования 17.03.2025 18:11
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 по 08.08.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 02.06.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 02.03.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 25.03.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

С 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

Результаты работы паевых фондов

Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Валютные паевые инвестиционные фонды

Обратная связь

Отправить обращение